原西安市临潼区财政局2018年度部门决算说明

索 引 号:19102811041109 发布时间:2019-10-25 11:04 信息来源:财政局
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一、部门主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策,分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,推进鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,按权限审批或报请区政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

7、制定全区国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益;贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,监督管理企业国有资本。

8、负责办理、监督区财政的经济发展支出和中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、组织实施农村综合改革工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法拟定政府性债务管理办法,负责统一管理政府内外债务,防范财政风险;负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

11、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财政管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定会计管理制度和办法,并组织实施;组织会计从业资格和会计职称考试有关工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;负责制定区级财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二)局属各单位主要职能:

西安市临潼区政府采购服务中心主要职能:1、认真贯彻落实《政府采购法》和《政府采购法实施条例》的各项规定。2、为预算单位做好政府采购工作。3、受局委托审批国家规定专控商品购置.4、审批采购市场供应商的供应资格和社会中介机构的代理资格。

西安市临潼区国有资产管理所主要职能:1、负责全区行政事业单位和国有企业的国有资产的运行情款及运行效益;

2、负责对区属各部门的国有资产现状和变化情况组织调查研究和产权登记管理,做好国有资产台帐登记和统一报表填报工作;

3、负责国有资产产权的清理、清查、界定和划转等做好产权变动和资产报废报损的审核工作;

4、负责管理资产评估、立项、审核确认工作,会同有关部门做好国有企业产权置换,参与企业改制和国有资产流失查处工作。

 西安市临潼区区级机关会计核算中心认真执行《会计法》、《预算法》,落实省、市政府和区委、区政府的决定,切实加强区级单位的财务管理和会计监督,规范区级党政部门及直属机构的财务收支行为,管好、用好财政资金,促进建立精简高效、廉洁务实的政府机构。           

西安市临潼区企业财务管理所职能:1、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作,为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面的关系,从政策、资金上支持企业,为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和财务管理工作。5、做好企业改革、改制工作。6、贯彻中央1号文件和一系列支农、惠农、富农政策,做好粮食直补、综合补贴、退耕还林粮食补助、小麦良种补贴等式逻辑各项补贴发放工作。

西安市临潼区收费管理所职能:1、负责全区政府非税收入的预决算和计划的审批;2、负责政府非税收入的征缴入库和日常财务管理;3、负责政府非税收入资金的专户储存及收缴拨款;4、负责行政事业性收费、罚没收入、政府性基金的管理及稽查工作;5、负责全区财政票据的管理。

西安市临潼区农村综合改革工作办公室职能:1、研究制定农村综合改革实施方案和相关配套政策;2、组织协调开展农村综合改革工作基层财政所业务指导。

西安市临潼区财政监督检查办公室职能:1、监督检查本级和下级财政收入执行情况;2、监督检查本级区内财税政策、法令、制度和财经纪律执行情况,针对存在的问题依法进行处理;3、对本区财政资金的分配、使用、效益情况进行跟踪、检查;4、根据需要对社会审计机构审计的区国有企业年度财务决算情况进行核查;5、受理和查处对违反财税政策、法令、制度的举报案件。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

1、西安市临潼区财政局(本级)单位性质为行政单位,下设9个内设科室,包括党政办公室、预算科、国库科、行政事业科、社会保障科、农业科、综合科、电子数据管理科和会计科。

截止2018年底,本部门人员编制20人、实有人员17人。

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2、纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

西安市临潼区财政局本级(机关)

2

西安市临潼区企业财务管理所

3

西安市临潼区农村综合改革工作办公室

4

西安市临潼区国有资产管理所

5

西安市临潼区政府采购服务中心

6

西安市临潼区区级机关会计核算中心

7

西安市临潼区收费管理所

8

西安市临潼区财政监督检查办公室

三、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制107人,其中行政编制20人、参公事业编制75人、事业编制12人;实有人员123人,其中行政17人、参公事业86人、事业20人。

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四、2018年度部门工作完成情况

(一)全力抓聚财工作,收入质量显著提高。

一是紧盯全年目标,细化任务分解,夯实收入任务,严格落实中央减税降费政策,坚决不收过头税,努力提质增效;二是积极协调曲江税收划转,清算曲江投资和占用土地情况,确保了税收全额划转;三是加强跟踪项目用地、土地招拍挂等税源动态,抓好“两税”征收工作;四是强化控税引税工作,解决企业融资及税收优惠政策落实,积极宣传我区招商引税政策,严控税源外流,助力招商引税;五是完善综合治税长效机制,对控税引税和税收增量较大的企业加大奖励力度,合理引导新引进和外地施工企业在我区纳税,形成新的税收增长点

(二)全力抓用财工作,支出结构明显优化。

一是面对财政较大的支出缺口,以保工资为首要任务,大力压缩一般性支出,严控各项追加,缩小财政支出缺口;二是清理整合项目资金,全面梳理预算指标,压缩不合理支出,跟踪项目实施情况,按进度支付资金,统筹财力做好资金调度;三是用好盘活财政存量资金政策,对财政预算结转结余资金进行清理,两年以上的结转结余资金,由财政收回统筹使用,充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,提高财政资金使用效益;四是努力争取上级资金,积极化解政府债务,全年争取新增一般债券21,000万元和专项债券35,000万元;置换一般债券14,069万元和专项债券15,210万元;再融资一般债券5,473万元和专项债券3,000万元,债务压力得到有效控制;五是干部职工福利和重大事项资金保障有力,兑现了干部职工2016年目标管理奖和绩效增量;为离退休人员兑付了试点期间养老保险个人缴费部分;秦岭北麓专项整治、“两路”三化治理、环境生态治理、脱贫攻坚、治污减霾等资金全力保证。

(三)全力抓理财工作,财政管理有了提升。

一是加强队伍建设,改善办公环境,组织学习培训,提升干部素质,充分调动职工的工作主动性;二是强化政府债务管理,严格贯彻落实防范化解重大风险决策部署,严格控制政府债务增量,有序推进PPP项目,整合国有资产资源,积极搭建融资平台,用好用活新增债券和专项债券,多措并举消化现有债务;三是细化预算编制,全面实行零基预算,提高预算安排的科学性和规范性;四是强化财政监督检查,进一步加强与纪检监察、审计等部门协作,重点对党政机关节假日廉洁自律、津补贴发放、国内公务接待、会议费、培训费等方面开展检查;严格排查单位实有资金账户和私设“小金库”行为;项目实行项目库管理,实施注重绩效评价,努力提高资金使用效益;五是预决算公开制定不断完善,公开程序更加规范;严格执行公务卡消费目录,杜绝现金结算漏洞;国库集中支付、预算单位往来资金管理不断加强和完善,财政资金的使用效率明显提高;政府采购运作更加规范,财政资金节约率进一步提升。

(四)全力抓民生工作,社会保障持续改善。

全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到88.18%,有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是全面落实财政惠农补贴,全年通过“一卡通”系统发放各类惠农补贴资金5,135万元;二是加大扶贫、农业、水利投入,全年拨付农业、水利、扶贫、农业综合开发、新农村建设等专项资金33,409万元;三是提高城乡居民基础养老金和新农合筹资补贴标准;四是积极落实退役士兵待遇,发放转业志愿兵待岗期间生活费745万元;五是社会保障能力增强,拨付城乡医疗救助、城市低保、农村低保、五保供养、高龄老人保健补贴、残疾人补贴资金11,429万元;六是不断推进农村义务教育经费保障机制,建立健全家庭经济困难学生资助政策体系,拨付教育公用经费7,016万元;拨付学前困难补助、高中免学费、助学金、职业教育免学费资金1,115万元。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况

2018年收入支出3033.83万元;2017年收入支出5948.30万元,其中代列政府性基金752,46万元。比上年减少2914.47万元,减少49%,变动主要原因为政府债务付息支出减少。

2.本年度收入构成情况。

全年一般公共预算财政拨款收入为3,033.83万元。

2.本年支出构成情况。

全年一般公共预算财政拨款3,033.83万元。全年总支出3,033.83万元,其中:一般公共服务支出2116.38万元,占全年总支出69.76%;社会保障就业支出176.21万元,占全年总支出5.81%;农林水支出622.4万元,占全年总支出20.52%;资源勘探信息等支出114.53万元,占全年总支出37.75%;商业服务业等支出0.24万元,占全年总支出0.008%;其他支出4.07万元,占全年总支出0.13%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2018年度财政拨款收入支出3,033.83万元,2017年收入支出5948.30万元,其中代列政府性基金7,52.46万元;比上年减少2914.47万元,减少49%,变动主要原因为政府债务付息支出减少。

全年财政拨款支出3,033.83万元,其中:一般公共服务支出2116.38万元,占全年总支出69.76%;社会保障就业支出176.21万元,占全年总支出5.81%;农林水支出622.4万元,占全年总支出20.52%;资源勘探信息等支出114.53万元,占全年总支出37.75%;商业服务业等支出0.24万元,占全年总支出0.008%;其他支出4.07万元,占全年总支出0.13%。

2.一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

全年一般公共预算财政拨款支出3033.83万元,其中:财政事务支出1939.34万元(行政运行支出1038.07万元、预算改革业务支出10.87万元、财政国库业务支出55.77万元、财政监察支出0.75万元、信息化建设支出111.09万元、财政委托业务支出126.28万元、事业运行支出200.35万元、其他财政事务支出396.16万元),党委办公厅(室)及相关机构事务支出74.06万元, 其他一般公共服务支出103万元,社会保障和就业支出176.21万元,农林水支出622.4万元,资源勘探信息等支出114.54万元,商业服务业等支出0.24万元,其他支出4.07万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

全年一般公共预算财政拨款基本支出1525.71万元,其中:人员经费支出1431.61万元,占基本支出总额的93.83%;公用经费支出94.10万元,占基本支出总额的6.17%。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共17.81万元,主要为政府采购货物类支出。

(三)2018年度“三公”经费支出情况说明

1. “三公经费”总额0.5万元,其中:公务接待费用0.5元,比年初预算3.5万元减少3万元;因公出国(境)费支出未安排。三公经费总体比上年降低41.86%。公务接待25批次99人次,共计0.5万元,比上年减少76人次。

2.无公务用车购置及运行费支出。

3.培训费支出情况

全年培训支出17.82万元,比上年增加10.62万元,增长147.50%。

4.会议费支出情况

全年会议费支出30.35万元,比上年增加14.48万元,增长91.24%,主要为区级会议支出增加。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对30个项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款1331.67万元,占一般公共预算项目支出总额的88.3%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年机关运行经费费支出94.10万元,2017年机关运行经费支出89.73万元,比上年增加支出4.37万元,增长4.87%。变动原因主要为人员公务交通补贴增加。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位总资产为684.09万元,其中:房屋类271.44万元;通用设备类412.64万元。当年购置通用设备类资产21.88万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件2-2018部门决算公开本级.xlsx

附件2-2018部门决算公开汇总.xlsx