西安市临潼区财政局2017年决算公开

索 引 号:18101911154549 发布时间:2018-10-19 11:08 信息来源:财政局
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西安市临潼区财政局

2017年度部门决算公开

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关财政发展规划、政策,分析预测财政经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,推进鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告财政决算;制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

3、负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;监管彩票市场,按规定管理彩票公益金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,按权限审批或报请区政府审批地方税收的减免工作。

6、制定全区行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。

7、制定全区国有资本经营预算的制度和办法,收取企业国有资本收益;贯彻实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作,监督管理企业国有资本。

8、负责办理、监督区财政的经济发展支出和中央、省、市、区政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、组织实施农村综合改革工作。

10、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策,依法拟定政府性债务管理办法,负责统一管理政府内外债务,防范财政风险;负责全区利用国际金融组织和外国政府贷款、赠款的全过程监督管理。

11、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出;组织实施社会保障资金(基金)的财政管理制度,编制区级社会保障预决算草案。

12、负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,制定会计管理制度和办法,并组织实施;组织会计从业资格和会计职称考试有关工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议;负责制定区级财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

14、承办区政府交办的其他事项。

(二)局属各单位主要职能:

西安市临潼区政府采购服务中心主要职能:1、负责区级机关事业单位大件办公用品的统一采购管理工作。受财政局委托,负责审批国家规定专控商品的购置事项。2、编制区级机关年度采购预算,收集、发布和统计有关采购信息。3、审批采购市场供应商的供应资格和社会中介机构的代理资格。4、受理机关统一采购中的投诉事件。

西安市临潼区国有资产管理所主要职能:1、贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规、条例以及各项管理制度。2、对县属各级、各部门的国有资产现状和变动情况组织调查研究和登记管理,监督国有资产的保值与增值。3、参与国家资金在县属单位投资的分配和回收的分配,对县属各类投资公司,投资银行进行稽核和监督。4、对国有资产的运用情况实施检查。5、会同有关部门对县属国营企业发包、租赁、合资参股、兼并、联合经营等工作进行监督,并参与决定国有资产产权收益的分配和管理。6、负责国有资产兼并、拍卖、折股出售,破产清理等产权变动的审批工作。管理国有资产的评估、签发评估许可证,确认评估结果。7、负责国有资产产权的清理、界定、保护和划转等。8、管理本县设在外地的国有资产,维护其合法权益。

   西安市临潼区区级机关会计核算中心职能:认真执行《会计法》、《预算法》,落实省、市政府和区委、区政府的决定,切实加强区级单位的财务管理和会计监督,规范区级党政部门及直属机构的财务收支行为,管好、用好财政资金,促进建立精简高效、廉洁务实的政府机构。为财政体制的改革打好基础。

西安市临潼区财政监督检查办公室职能:1、监督检查本级和下级财政收入执行情况;2、监督检查本级区内财税政策、法令、制度和财经纪律执行情况,针对存在的问题依法进行处理;3、对本区财政资金的分配、使用、效益情况进行跟踪、检查;4、根据需要对社会审计机构审计的区国有企业年度财务决算情况进行核查;5、受理和查处对违反财税政策、法令、制度的举报案件。

西安市临潼区企业财务管理所职能:1、指导、监督企业相关政策规定。2、做好财务信息收集、汇总、上报工作,为宏观经济决策提供依据。3、协调各方面的关系,从政策、资金上支持企业,为企业发展做好服务。4、做好外商投资企业财政登记和财务管理工作。5、做好企业改革、改制工作。6、贯彻中央1号文件和一系列支农、惠农、富农政策,做好粮食直补、综合补贴、退耕还林粮食补助、小麦良种补贴等式逻辑各项补贴发放工作。

西安市临潼区收费管理所职能:1、管理全区预算外资金的预决算和计划的审批;2、负责监缴有上缴任务单位的预算外收入及其入库和日常财务管理;3、负责预算外资金的专户储存及收缴拨款;4、负责征收城市服务费(如开征的情况下);5、负责行政事业性收费、罚没收入、政府性基金的管理及稽查工作;6、负责沉淀资金的融通。

西安市临潼区契税征收管理所(现更名西安市临潼区农村综合改革办公室)职能:贯彻市委、市政府农村改革的方针政策,研究制定我区农村综合改革实施方案的方针政策。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有8个,包括:

序号

单位名称

1

西安市临潼区财政局本级(机关)

2

西安市临潼区企业财务管理所

3

西安市临潼区财政监督检查办公室

4

西安市临潼区国有资产管理所

5

西安市临潼区政府采购服务中心

6

西安市临潼区区级机关会计核算中心

7

西安市临潼区契税征收管理所

8

西安市临潼区收费管理所

 

三、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制107人,其中行政编制20人、参公事业编制87人、事业编制12人;实有人员125人,其中行政18人、参公事业86人、事业21人。

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四、2017年度部门工作完成情况

(一)正视经济形势,提高收入质量

全年我区财政一般预算收入完成127,946万元,完成调整预算的100.5%,综合得分全市区县排名第六,其中:税收完成104,135万元,占比达到81.38%,全市区县排名第三,为全区市考目标做出了贡献;全区财政一般预算支出完成406,722万元,全年争取中省资金完成147,969万元。

(二)优化支出结构,着力改善民生

全年民生支出完成359,311万元,占财政一般预算支出比重达到88.34%,有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是加强社保基金筹集管理,合理合法安排基金支出,全年拨付新农合等社会保险基金93,692万元,促进了全区各项社会保险事业平稳推进。二是继续深化医疗卫生体制改革,提高公共卫生服务化水平,全年拨付各项卫生专项资金6361万元,促进了各项卫生事业的持续发展。三是全面提高城乡低保标准,全年拨付城乡医疗救助资金1,042万元;各项低保、五保、残疾人补贴等资金8,550万元。四是认真落实再就业政策,做好下岗职工、大学生创业、扶持农民工就业工作。全年拨付公益性岗位和培训资金共计1,241万元,小额贷款财政贴息资金 223万元。五是教育实行城乡一体的公用经费补助,全年拨付义务教育经费保障机制改革资金5,775万元。六是加大扶贫、农业、水利投入,全年拨付农业专项资金16,317万元;水利专项资金13,717万元;扶贫资金7,064万元;农业综合开发资金992万元;新农村建设835万元。七是保障治污减霾和美丽乡村建设资金,全年拨付治污减霾资金1,627万元;小城镇建设市级补助资金1,920万元;美丽乡村建设补助资金2,250万元;铁腕治霾专项资金649万元。

(三)强化资金监管,助力脱贫攻坚

全年共拨付扶贫资金16,157万元,累计盘活扶贫项目资金3344.82万元,按时完成日报、旬报、月报等相关报送工作,积极配合全省扶贫资金交叉检查,及时做好检查后的整改工作,在全省财政绩效评价中取得了优异的成绩。

    (四)大力筹措资金,支持经济发展

2017年安排500万元专项资金用于扶持中小企业和电子商务企业发展,全年我区电商消费零售总额达到660,000万元,居全市第一;安排工业发展专项资金1500万元,促进渭北现代工业组团建设;安排1000万元旅游业发展专项资金,提升临潼旅游形象;安排500万元科技专项资金,支持科技“创业创新”发展。会同有关部门向上级推荐报送节能减排、技改资金、服务业发展、工业发展等项目39个,争取专项资金3477万元,同时,争取产粮大县奖励资金1857万元,为确保全区干部职工工资按时足额发放,积极向市财政局拆借资金251,000万元。通过我们的不懈努力,保证了我区产业的健康发展、城市的改造更新、服务业的转型升级和政权机关的正常运转。

(五)统筹城乡发展,推动农村建设

全年拨付财政支农资金38926万元;拨付农村危房改造资金2005万元,拨付农村环境卫生保洁员补贴1865万元;拨付小城镇建设补助资金1920万元;拨付美丽乡村建设补助资金2250万元;通过一卡通” 平台发放各类惠农补贴5100万元,发放在职村干部补助1157万元。 稳步推进农村综改各项工作。 全年申报“一事一议”项目108个,项目总投资5465万元,完工验收项目87个,占比81%,拨付奖补资金3642万元。“美丽乡村”及“扶持村集体经济”试点工作初见成效,省综改办确定我区新丰街办坡张村为首批美丽乡村建设试点村,任留街办南屯村为首批扶持壮大村集体经济试点村。

(六)加强财政管理,提升监管水平

一是按照要求,我们按时完成了全区77个部门、263个单位的内控编报工作,并狠抓落实,积极推进,规范了行政事业单位内部控制。二是认真开展了《会计法》执法检查、会计监督检查、上下联动检查、扶贫资金检查、内审离任交接检查,对检查中存在的问题指出并要求及时整改,强化了财政监督职能。三是加强非税收入征缴力度,严格票据管理,坚持以票控款、罚缴分离,从源头上杜绝了乱收费、乱罚款的行为;同时,加强网络平台建设,非税收缴系统与财税库银横向联网系统顺利完成对接,从2017年9月开始,除教育收费和交警罚没之外的非税收入项目,全面启用收缴系统网络版一般缴款书,执收的行政事业性收费和罚没收入通过省级非税收缴系统直接划缴各级国库,此次对接实现了非税收入的实时缴库和数据共享,大幅度提高了入库效率,最大限度确保了财政收入的完整性和真实性。

(七)规范专户管理,提高资金效率

2017年我们继续加强专户资金管理,再次对我区财政专户进行了清理整顿,撤销了农发行退耕还林专户和中行的交通救助金专户。全年归口管理的13个专户共累计支出150,000万元,财政专户资金运转趋向稳定。全方位的增强服务意识,改进工作方法,确保工资及时足额发放,全年共计发放工资91,400万元。全面提升国库集中支付工作的标准化、规范化、精细化和信息化水平,不断深化国库集中支付改革,严格加强财政资金管理,把好财政资金安全、合理运行的最后一道关,有效服务于全区经济发展。一年来,通过财政支付系统清算资金共计700,000万元,通过公务卡结算资金52万元。同时,我们坚持“公开、公平、公正”的原则,全面推进我区政府采购工作迈上新台阶,全年共完成采购预算24749.07万元,实际采购金额22174.57万元,节约资金2574.50万元,节约率为10.4%,比上年同期增加11.62%。

(八)重视网络建设,实现资源共享。

2017年,我局全面落实信息系统风险内控管理办法。利用现有财政信息系统,保障财政电子数据安全管理,维护财政各业务系统安全高效运行;利用财政内网专用优盘、网络杀毒软件部署,增强了财政信息化网络的安全等级;利用视频会议系统、内网通讯系统,实现了与上级财政部门有效的信息传递;积极做好财政信息公开工作,及时向区政府网站、市财政局网站发送动态信息,依法组织全区各行政事业单位公开财政预算、决算信息,公开财政收支报表及专项资金数据。

   (九)完善国资管理,强化债务监管。

继续加强国有资产管理。在做好资产日常处置工作的基础上,完成全区资产编报、产权登记、涉改车辆资产处置、政府资产报告试点等工作。政府资产报告工作是一项新试点,涉及面广,包括政府储备物资、公共基础设施、自然资源资产、文物资产等。经过努力,截止2017年6月底已完成汇总上报。按照科学化、精细化管理要求,不断加大政府性债务监管力度,强化政府和社会资本合作(PPP),提高对政府融资项目的监管,加强对彩票公益金以及保障性住房资金的收支管理,确保财政资金的使用效益,不断提升财政综合工作管理水平。全年债券置换存量债务74,404万元,其中:置换一般债务22,712万元,置换专项债券51,692万元,极大缓解了我区债务还本付息压力。

(十)加强自身建设,突显财政精神。

1、组织开展政治理论学习。

2、坚持抓好党风廉政建设。

3、继续加强政风行风建设。

4、高度重视干部教育培训。

5、努力提高基层财政工作。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年收入支出5948.30万元,其中代列政府性基金7,52.46万元;2016年收入支出51,38.34万元,其中代列政府性基金3,90.94万元。比上年增加809.96万元,增加15.76%,变动主要原因为农业综合开发办委托本单位支出业务费和政府债务付息支出增加。

2.本年度收入构成情况。

全年总收入5948.30万元,其中公共预算拨款5195.84万元,占全年总收入87.35%;政府性基金拨款752.46万元,占全年总收入12.65%。

3.本年支出构成情况。

全年总支出5948.30万元。其中:一般公共服务支出1822.71万元,占全年总支出30.64%;教育支出2.43万元,占全年总支出0.04%;社会保障和就业支出18.42元,占全年总支出0.31%;农林水支出1098.6万元,占全年总支出18.50%;资源勘探信息等支出199万元,占全年总支出3.35%;债务付息支出2806.93万元,占全年总支出47.16%。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.2017年全年财政拨款收支5195.84万元,2016年全年财政拨款收支4747.4万元。比上年增加448.44万元,增加9.45%,变动主要原因为农业综合开发办委托本单位支出业务费和政府债务付息支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况(按部门所属单位分布)。

全年一般公共预算财政拨款支出5195.84万元(按政府功能分类科目说明),其中:财政事务支出1711.76万元(行政运行支出1011.45万元、预算改革业务支出5.57万元、财政国库业务支出70万元、信息化建设支出78.25万元、财政委托业务支出105.85万元、事业运行支出137.08万元、其他财政事务支出303.55万元),党委办公厅(室)及相关机构事务支出68.95万元,培训支出2.43万元,其他社会保障和就业支出18.42万元,农林水支出1098.6万元,资源勘探信息等支出199万元,商业服务业等支出0.21万元,债务付息支出2054.47万元,其他一般公共服务支出42万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

全年一般公共预算财政拨款支出1260.65万元,其中:人员经费支出1170.92万元。公用经费支出89.73万元

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

2017年政府性基金财政拨款收入支出752.46万元,为国有土地使用权出让金债务付息支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额共16.4万元,主要为政府采购货物类支出。

(三)2017年度“三公”经费支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中,公务接待费支出3万元,因公出国(境)费支出未安排。

“三公经费”支出总额0.86万元,为公务接待费支出,比年初预算减少2.14万元。三公经费总体比上年降低73%。公务接待50批次175人次,共计0.86万元,比上年减少225人次。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对2个专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款180万元,其中:涉农项目评审费20万元,财政投资项目评审费160万元。全年共完成评审支出125.85万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出89.73万元,2016年机关运行经费支出115.56万元,减少支出25.83万元。变动原因主要为人员退休公务交通补贴减少。

(二)国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末,本部门所属单位总资产为835.02万元其中:房屋类276.09万元;通用设备类558.93万元。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:1、西安市临潼区财政局部门决算公开(汇总)

      2、西安市临潼区财政局部门决算公开(本级)