关于西安市临潼区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

关于西安市临潼区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告

——2016年1月在西安市临潼区第十七届

人民代表大会第五次会议上的书面报告

西安市临潼区财政局局长  邢 平

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请区政协委员和各位列席人员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，面对复杂严峻的宏观经济形势和不断下行的经济压力，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，我区财政工作认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕区委确立的进一步完善和提升100多项经济社会发展和城市空间布局发展规划体系，坚定不移实施“规划领先、片区战略、开放办区、设施支撑、项目带动、五星服务、区域发展”的“七步走”战略路径，强力推进“十大片区”“十大重点工程”“新十大重点工程”“十多条连接西安主城区的主干道工程”和“黄金大道、骊渭路、芷渭路等连接‘十大片区’的城市道路工程”建设，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念的总要求，继续实施积极的财政政策，创新思路，积极作为，为全区经济社会发展做出了积极贡献，全年财政预算执行情况好于预期。

2015年，全区财政一般预算收入完成137,407万元，为年初预算的100.13%,较上年增收15,966万元，同比增长13.15%，是“十一五”末的近三倍，年均增长24.5%。加上上解中省增值税、所得税等72,542万元，全区财政总收入为209,949万元。全区财政一般预算支出完成392,195万元，较上年增支98,229万元，增长33.42%。全区财政基金预算收入完成30,016万元，基金预算支出完成41,112万元。

（一）全区财政一般预算收入主要项目完成情况

1、工商各税收入完成51,666万元,为年初预算的85.86%，较上年同期增长3.03%。其中：国税完成11,500万元，为年初预算的81.49%，较上年同期下降2.21%；地税完成40,166万元，为年初预算的87.19%，较上年同期增长4.63%。

2、专项收入（主要是教育费附加）完成3,535万元，为年初预算的62.69%，较上年同期增长48.16%。

3、耕地占用税、契税完成51,003万元，为年初预算的91.55%，较上年同期下降10.77%。

4、行政事业性收费收入完成2,590万元，为年初预算的87.35%，较上年同期增长4.82%。

5、罚没收入完成4,175万元，为年初预算的94.54%，较上年同期增长13.45%。

6、国有资源（资产）有偿使用收入完成18，438万元，为年初预算的221.66%，较上年同期增长232.52%。

7、国有资本经营收入完成6,000万元。

（二）全区财政一般预算支出主要项目完成情况

1、一般公共服务支出18，616万元，为年初预算19,208万元的96.92%。

2、公共安全支出12,891万元，为年初预算11,188万元的115.22%，主要是中省增加了政法专项资金1,525万元。

3、教育支出77,610万元，为年初预算67,129万元的 115.61%，主要是上级追加了学生营养改善、学校改造以及学校公用经费资金。

4、科学技术支出1,895万元，为年初预算1,219万元的155.46%，主要是市级追加科技发展专项资金700万元。

5、文化体育与传媒支出3,156万元，为年初预算3,076万元的102.6%。

6、社会保障和就业支出50,151万元，为年初预算22,923万元的218.78%，主要是上级追加了城乡居民养老补助12,466万元、优抚资金2,566万元、退役安置资金3,203万元。

7、医疗卫生与计划生育支出42,526万元，为年初预算25,619万元的165.99%，主要是上级追加了新型农村合作医疗补助资金15,000多万元。

8、节能环保支出5,249万元，为年初预算1,711万元的306.78%，主要是上级追加污水处理设施配套管网资金3,000多万元。

9、城乡社区支出61,923万元，为年初预算27,410万元的225.91%。主要是上级追加基础设施贷款贴息和补助资金5,000万元，及区级加大对渭北临潼组团基础设施建设投入。

10、农林水支出78,197万元，为年初预算11,887万元的657.84%，主要是上级追加了渭河综合治理资金47,270万元、农田水利资金2,100万元和统筹城乡发展改革资金2,170万元。

11、交通运输支出2,643万元，为年初预算2,003万元的131.95%，主要是上级追加了公路养护专项资金。

12、资源勘探信息等支出3,336万元，为年初预算2,601万元的128.26%，主要是上级追加预算内基本建设资金。

13、商业服务业等支出2,111万元，为年初预算1,457万元的144.89%，主要上级追加保持消费市场平稳发展专项资金。

14、国土海洋气象等支出1,435万元，为年初预算957万元的149.95%。

15、住房保障支出完成28,972万元，为年初预算3,602万元的804.33%，主要是上级追加棚户区改造中央专项资金11,026万元及区级加大对保障性住房的投入。

16、粮油物资储备支出272万元，为年初预算202万元的134.65%，主要上级追加了危仓老库维修专项资金。

按照现行财政体制算账，全区地方财政一般预算收入 137,407万元，加上“两税”、省调体制基数返还及税费改革转移支付等62,334万元，上级专项资金196,044万元，上年结余4,432万元，农田水利建设资金调入一般预算5万元，以及定向承销置换一般债券17,725万元，公开发行置换一般债券12,157万元，新增地方政府一般债券4,000万元，减去各项上解11,775万元及置换一般债券还本29,882万元，则全区可安排财力为392,447万元；财政一般预算支出完成392,195万元，其中国库集中支付年终结余使用权责发生制列支56,813万元，当年累计结余252万元。达到收支平衡，略有结余。

（三）全区财政基金预算收支完成情况

全区2015年国有土地使用权出让金及其他基金收入完成30,016万元，加上上级专项资金11,542万元，上年结余43万元，定向承销置换专项债券10,000万元，公开发行置换专项债券266万元，减去当年上解资金10万元及置换专项债券还本10,266万元，农田水利建设资金调入一般预算5万元，当年可安排财力为41,586万元；基金支出完成41,112万元，其中，国库集中支付年终结余使用权责发生制列支6,224万元，累计结余474万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。

二、2015年财政主要工作情况

（一）推进依法治税，全面完成全年财政收入任务

一是积极落实《西安市临潼区“以地控税、以税节地”工作实施方案的通知》精神，切实落实责任，实现对税源全方位控管，严控税收流失，做到应收尽收；二是加强存量房交易环节税收的管理，规范税收征管，加大房地产企业税收清欠力度；三是加强与国土、房管部门及各大园区合作力度，尤其是加大与临潼国家旅游休闲度假区及渭北工业组团协调，全力抓好“两税”征收工作；四是加强临潼国家旅游休闲度假区税收征管工作，督促税收及时划转入库；五是积极做好兵马俑、门票合并后的华清池地方既得利益征收，确保收入及时入库。

（二）支持产业发展，发挥财政资金引领作用

一是以园区建设为抓手促进工业发展。安排工业发展专项资金2,000万元，加快园区基础设施建设和扶持重点工业企业发展；安排农业科技发展专项资金2,000万元，引领农业转型升级，促进科技创新。二是支持旅游业不断提升，继续安排1,000万元旅游专项资金，实施了秦俑馆前环境提升改造，支持假日旅游工作，及时拨付整顿旅游市场秩序专项经费，旅游服务水平明显提升。三是努力争取上级政策和资金支持。在历年省市转移支付的基础上，2015年再次争取到省市对我区转移支付增加6,506万元，同时积极向上级拆借资金197,000万元，保证了全区各项支出的需要。

（三）加大民生投入，惠民保障机制不断完善

全年用于民生支出占财政一般预算支出比重达到90.36%，有力地促进了全区经济社会发展和民生改善。一是进一步加强和规范财政惠民补贴资金管理，切实提高资金发放透明度，从10月开始在全区范围内全面推行“一卡通”财政惠民补贴资金发放信息管理平台，涉及惠民补贴项目46项，发放金额达3.3亿元。二是教育、社保、卫生、再就业保障有力。全年共拨付义务教育经费资金7,770万元，落实区配套资金4,100万元。全面落实城乡居民社会养老保险基金和新型农村合作医疗基金新标准，拨付城乡居民养老金及工龄补助等17,660万元，拨付新农合基金26,407万元。努力做好卫生药品零差率补助工作，拨付补助资金889万元。认真落实再就业政策，投入再就业资金2,869万元。三是城乡医疗救助比例和范围不断提高，拨付城乡医疗救助资金1,216万元，拨付城市低保资金1,225万元，拨付农村低保资金3,984万元，拨付农村五保资金712万元，拨付救灾救济资金192万元；四是安排城市精细化管理、治污减霾和城乡环境卫生整治专项资金各1,000万元，购置了喷洒扬尘车，城市环境不断改善；提倡绿色环保出行，城区公共自行车项目正在推进，农村环境卫生整治成效显著，群众卫生意识不断增强。

（四）狠抓财政管理，进一步提高财政工作水平

一是强化预算约束，对部门预算编报系统进行了优化和完善，单独编制“三公”经费预算和政府采购预算，进一步提高了我区预算编制的科学化、精细化。二是预算信息公开实现了全覆盖，87家预算单位全面公开2015年部门预算。三是强化财政绩效预算管理，节约了财政资金；四是积极盘活财政存量资金，全年盘活资金8,000多万元，促进区域经济发展，同时全年债务置换40,148万元，缓解了我区财政和各有关板块的还债压力。五是国库集中支付范围进一步扩大，清理了财政专户，财政支出全部通过支付系统，全年通过集中支付支出资金346,190万元，占财政总支出的80%；全年公务卡结算684万元，比上年增加436万元。

2015年，我区财政工作中遇到了一些不容忽视的困难和问题。一是我区财政收入总量偏低，财源结构不够合理，新增税源发展缓慢，民生工程区级配套、教育、卫生、社保、环境卫生整治等社会公共刚性支出需求进一步增大，财政收入增长放缓，财政收支矛盾仍很突出。二是我区经济财政持续发展面临的风险增大，隐性债务逐步凸现，基础设施建设投资力度还需进一步加大，给区财政带来了较大压力。我们对这些问题将高度重视，并采取切实措施加以解决。

三、2016年财政预算安排意见

2016年，区委、区政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全面落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，以已编制的100多项经济社会发展和城市空间布局发展规划体系为引领，坚定不移实施“规划领先、片区战略、开放办区、设施支撑、项目带动、五星服务、区域发展”的“七步走”战略路径，强力推进“十大片区”“十大重点工程”“新十大重点工程”“十多条连接西安主城区的主干道工程”和“黄金大道、骊渭路、芷渭路等连接‘十大片区’的城市道路工程”建设，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，继续实施积极的财政政策，创新和完善财政管理，优化结构，重点保障基本民生支出，从严控制一般性支出，提高资金使用效益，为确保2020年同步够格进入小康社会，初步建成产业优势明显、城乡融合发展、绿山清水相依、古今交相辉映的西安国际化大都市最具活力副中心城市，进而建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼贡献力量。

（一）地方财政一般预算收入安排

2016年我区地方财政一般预算收入149,088万元，同比增长8.5%，力争达到11%，突破15亿元。具体是：

1、工商各税收入62,000万元，同比增长20%。

2、专项收入4,242万元，同比增长20%。

3、耕地占用税、契税收入55,339万元，同比增长8.5%。

4、行政事业性收费收入2,811万元，同比增长8.5%。

5、罚没收入4,530万元，同比增长8.5%。

6、国有资源（资产）有偿使用收入20,166万元，同比增长9.4%。

（二）地方财政一般预算可安排财力和支出安排意见

2016年我区地方财政一般预算收入149,088万元，按照现行财政体制算账，加上收入基数返还、转移支付及体制补助等58,817万元，减去营业税、个人所得税定额上解、省调体制财力上划等10,835万元，再加上上级提前下达专款69,155万元，则我区当年可安排财力为266,225万元。各项财政一般预算支出安排的意见是：

1、一般公共服务支出22,194万元，占预算总支出的8.3%。

2、公共安全支出13,402万元，占预算总支出的5.0%。

3、教育支出64,956万元，占预算总支出的24.4%。

4、科学技术支出1,157万元，占预算总支出的0.4%。

5、文化体育与传媒支出3,442万元，占预算总支出的1.3%。

6、社会保障和就业支出52,245万元，占预算总支出的19.6%。

7、医疗卫生与计划生育支出41,710万元，占预算总支出的15.7%。

8、节能环保支出2,452万元，占预算总支出的0.9%。

9、城乡社区支出20,394万元，占预算总支出的7.7%。

10、农林水支出25，660万元，占预算总支出的9.6%。

11、交通运输支出2,012万元，占预算总支出的0.8%。

12、资源勘探信息等支出2,715万元，占预算总支出的1.0%。

13、商业服务业等支出3,094万元，占预算总支出的1.2%。

14、国土海洋气象等支出1,194万元，占预算总支出的0.4%。

15、住房保障支出6,314万元，占预算总支出的2.4%。

16、粮油物资储备支出208万元，占预算总支出的0.1%。

17、预备费支出2,662万元，占预算总支出的1.0%。

18、其他支出414万元，占预算总支出的0.2%。

（三）地方财政基金预算收支安排

2016年我区地方财政基金预算收入20,000万元，按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则，我区基金预算支出安排为20,000万元。

四、2016年财政主要工作

（一）积极组织收入，努力完成任务

科学合理确定收入目标，逐级分解落实征收任务。加强财政经济形势分析，及时组织收入入库，科学预判收入变化趋势，及时发现和解决收入征管工作中存在的问题。严格依法强化税收特别是主体税种收入的征管，及时掌握税收动态，堵塞征管漏洞，确保各项税收应收尽收。加强非税收入管理，确保各项非税收入及时、足额缴入国库，并积极做好地方既得利益征收工作。做好临潼国家旅游休闲度假区税收划转工作，努力完成全年预算任务。

（二）优化支出结构，切实改善民生

支持教育事业发展，完善农村义务教育经费保障机制。确保各项惠农富农资金及时足额拨付到位，进一步增加农民收入。加大财政科技投入，支持科技创新。支持完善社会保障体系，进一步扩大社会保险覆盖面，落实好促进就业再就业的各项财政政策，支持构建多层次、广覆盖的城乡社会救助体系。支持深化医疗卫生体制综合改革，健全基层医疗卫生服务体系。支持保障性安居工程建设，加大对廉租住房建设、农村危房改造等投入力度，支持城市棚户区和保障性安居工程直接相关的配套基础设施建设。

（三）积极争取资金，促进区域发展

按照西安市争取中省资金考核激励办法，依托市上支持我区建立副中心城市的优势，及时掌握上级相关政策和项目资金动态信息。结合省市发布的各种项目资金申报指南，积极向上级部门争取基础设施建设、民生八大工程等方面的扶持政策和项目资金，同时，加大力度争取中央、省、市财政转移支付资金，促进区域经济发展和民生改善。

（四）加强财政管理，保持平稳运行

一是加强预算执行管理。强化预算约束，按照新《中华人民共和国预算法》要求预算执行过程中原则上不办理追加。建立健全预算执行考核机制，加快项目建设和资金支付进度。二是加强结转结余资金管理。建立结转结余资金定期清理机制，本级预算安排的支出年底原则上不予结转，中省市专项转移支付连续结转两年的，视同结余资金收回。三是加强预算绩效管理。强化部门的支出责任和效率意识，加强绩效评价结果运用，将评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。四是加强财政专项资金和执行财经纪律的监督检查，保障财政资金安全，提高财政资金使用效益。

各位代表，2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。经济发展进入新常态，主要矛盾是结构性问题，财政收入潜在增长率在下降，财政支出刚性增长的趋势没有改观，财政收支矛盾呈加剧之势，平衡收支压力很大。同时我区经济仍处于重要战略机遇期，还存在一些有利因素，我们一定要在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，稳中求进、增收节支、优化结构、提高绩效，努力完成全年各项财政工作任务，为建设西安国际化大都市最具活力副中心城市，进而为建设西安国际化大都市东部新城和美丽临潼不懈奋斗！