主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向人大常委会汇报我区2016年政府债务限额及1—9月份财政预算执行情况和预算调整意见，请审议。
一、关于2016年政府债务限额
西安市临潼区第十七届人大常委会第三十一次会议审议通过的2015年我区地方政府债务限额为266,400万元，其中：一般债务限额107,600万元，专项债务限额158,800万元。8月份，经市政府批准，市财政局下达我区2016年政府债务限额271,717万元，其中：一般债务限额112,917万元，专项债务限额158,800万元。比2015年政府债务限额新增5，317万元，均为一般债务新增（专项债务已超限额，故不再新增）。按照《中华人民共和国预算法》相关规定，该限额需报区人大常委会审批 。建议按照市财政局下达数批准我区2016年政府债务限额。我区地方政府债务符合地方政府债务限额管理的规定。
二、2016年1—9月份财政预算执行情况
1—9月份，面对经济下行压力持续加大的复杂局面，我区财政工作在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，积极践行“国际级景区、五星级服务”理念，主动适应经济发展新常态，创新思路、积极作为，狠抓收入组织和重点支出保障，大力推进财政改革，不断强化绩效管理，财政预算执行情况良好，促进了全区各项经济和社会事业的健康发展。
（一）财政一般预算收入
1—9月份，我区财政一般预算收入完成90,566万元，完成年初预算149,088万元的60.75%，较上年同期增收3,045万元，增长3.48%。各项收入情况为：
1、工商各税收入累计完成39,710万元，完成年初预算的64.05%，较上年同期增长5.89%，短平均进度6,790万元。
2、耕地占用税和契税共完成35,470万元，完成年初预算的64.1%。其中：耕地占用税完成33,013万元，完成年初预算的63%；契税完成2,457万元，完成年初预算的83.57%。
3、专项收入（主要是教育费附加）完成2,274万元，完成年初预算的53.61%，较上年同期下降11.21%。
4、行政事业性收费收入完成1,676万元，为年初预算的59.62%，较上年同期下降14.62%。
5、罚没收入完成2,631万元，为年初预算的58.08%，较上年同期下降23.94%。
6、国有资源（资产）有偿使用收入完成8,707万元，完成年初预算的43.18%,较上年同期下降15%。
7、其他收入完成98万元。
（二）财政一般预算支出
我区财政一般预算支出完成259,699万元，为年初预算266,225万元的97.55%，较上年同期增支19,453万元，增长8.1%。各项支出情况为：
1、一般公共服务支出完成15,910万元，为年初预算22,194万元的71.69%。
2、公共安全支出完成11,729万元，为年初预算13,402万元的87.52%。
3、教育支出完成49,159万元，为年初预算64,956万元的75.68%。
4、科学技术支出完成197万元，为年初预算1,157万元的17.03%，主要是按照项目进度拨款。
5、文化体育与传媒支出完成2,405万元，为年初预算3,442万元的69.87%。
6、社会保障和就业支出完成54,580万元，为年初预算52,245万元的104.47%。
7、医疗卫生与计划生育支出完成35,978万元，为年初预算41,710万元的86.26%。
8、节能环保支出完成1,840万元，为年初预算2,452万元的75.04%。
9、城乡社区支出完成49,914万元，为年初预算20,394万元的244.75%，主要是区级加大对渭北临潼现代工业组团基础设施建设投入。
10、农林水支出完成23,030万元，为年初预算25,660万元的89.75%。
11、交通运输支出完成1,583万元，为年初预算2,012万元的78.68%。
12、资源勘探信息等支出完成2,681万元，为年初预算2,715万元的98.75%。
13、商业服务业等支出完成2,112万元，为年初预算3,094万元的68.26%。
14、国土海洋气象等支出完成1,229万元，为年初预算1,194万元的102.93%。
15、住房保障支出完成5,915万元，为年初预算6,314万元的93.68%。
16、粮油物资储备支出完成147万元，为年初预算208万元的70.67%。
17、其他支出完成1,290万元，为年初预算414万元的311.59%，主要是今年增加债券置换产生的利息。
（三）地方财政基金预算收支
2016年我区地方财政基金预算收入完成43,577万元，完成年初预算20,000万元的217.89%，较上年同期增收17,073万元，增长64.42%。其中，土地出让收入完成40,457万元，完成年初预算15,100万元的267.93%，较上年同期增收18，216，增长81.9%。
地方财政基金预算支出完成15,154万元，为年初预算20,000万元的75.77%，较上年同期减少9,022万元，下降37.32%。
三、2016年财政预算调整意见
（一）财政一般预算收入调整
根据今年各项收入预计情况，收入总任务149,088万元，不予调整。今年受宏观经济下行及“营改增”税收政策改革等因素影响，工商税收短收较多，但根据上级和区委、区政府提出 “目标不变、任务不减”的工作要求，各承担组织收入任务的单位总任务不减，在税种结构上予以适当调整。各项收入具体调整如下：
1、工商各税收入年初预算62,000万元，不予调整，其中“营改增”后原营业税任务12,449万元调整至增值税，调整后增值税为25,127万元。
2、耕地占用税年初预算52,399万元,不予调整。
3、契税年初预算2,940万元，不予调整。
4、专项收入（教育费附加）年初预算4,242万元，调减98万元，调整后为4,144万元。
5、国有资源（资产）有偿使用收入年初预算20,166万元，不予调整。
6、行政事业性收费收入年初预算2,811万元，不予调整。
7、罚没收入年初预算4,530万元, 不予调整。
8、其他收入年初无预算，调增98万元，调整后为98万元。
（二）2016年预计可安排财力
我区当年财政一般预算收入为149,088万元，按照现行财政体制算账，我区“两税”返还2,039万元，省调、市调体制基数返还2,010万元，税费改革转移支付及调资补助11,624万元，所得税和“五税”增量定额返还2,406万元，上级激励约束奖补资金8,440万元，省市转移支付资金等37,703万元，上级专项资金145,029万元，公开发行置换一般债券2,596万元，新增地方政府一般债券5,000万元，动用预算稳定调节基金5,277万元，上年结余208万元，减去各项上解支出预计14,384万元，置换一般债券还本2,596万元，则我区当年可安排财力预计为354,440万元。预算调整后,上级还将陆续追加一些专款，待年终决算时一并汇报。
（三）财政一般预算支出调整
年初我区财政一般预算支出数为266,225万元，本次预算调整数为417,980万元，调增151,755万元。主要是上级专款增加和民生工程区级配套、渭北工业组团基础设施建设等投入加大。为此，可用财力354,440万元减去全年预计支出417,980万元，年终预计赤字63,540万元，但还未考虑后三个月其他民生配套支出、离退休人员养老金调整、在职职工政策性调资等不可预见支出，财政收支矛盾极其尖锐，要达到收支平衡难度很大，但我们会尽最大努力力保实现年终收支平衡。各项支出的调整意见为：
1、一般公共服务支出年初预算22,194万元，市级追加736万元，区级追加2,413万元，预算调整为25,343万元。
2、公共安全支出年初预算13,402万元，市级追加428万元，区级追加3,594万元，预算调整为17,424万元。
3、教育支出年初预算64,956万元,市级追加23,919万元,区级追加354万元,预算调整为89,229万元。
4、科学技术支出年初预算1,157万元，市级追加339万元,区级追加22万元,预算调整为1,518万元。
5、文化体育与传媒支出年初预算3,442万元，市级追加1,343万元，区级追加28万元,预算调整为4,813万元。
6、社会保障和就业支出年初预算52,245万元，市级追加14,128万元，区级追加4,527万元，预算调整为70,900万元。
7、医疗卫生与计划生育支出年初预算41,710万元，市级追加6,878万元，区级追加272万元，预算调整为48,860万元。
8、节能环保支出年初预算2,452万元，市级追加2,243万元，区级追加207万元，预算调整为4,902万元。
9、城乡社区支出年初预算20,394万元，市级追加6,993万元，区级追加38,103万元，新增债券安排渭北基础设施建设5,000万元，预算调整为70,490万元。
10、农林水支出年初预算25,660万元，市级追加21,196万元，区级追加5,504万元，预算调整为52,360万元。
11、交通运输支出年初预算2,012万元，市级追加869万元，区级追加3万元，预算调整为2,884万元。
12、资源勘探信息等支出年初预算2,715万元，市级追加636万元,区级追加14万元，预算调整为3,365万元。
13、商业服务业等支出年初预算3,094万元，市级追加685万元，区级追加118万元，预算调整为3,897万元。
14、国土海洋气象等支出年初预算1,194万元，市级追加72万元，区级追加450万元，预算调整为1,716万元。
15、住房保障支出年初预算6,314万元，市级追加8,475万元，区级追加3,404万元，预算调整为18,193万元。
16、粮油物资储备支出年初预算208万元，市级追加92万元，区级追加7万元，预算调整为307万元。
17、预备费年初预算2,662万元，区级追减2,600万元，预算调整为62万元。
18、其他支出年初预算414万元，市级追加435万元，区级追加868万元，预算调整为1,717万元。
（四）地方财政基金预算收支调整
根据今年财政基金收入预计情况，收入任务20,000万元，调增25,000万元，调整后为45,000万元。加上上级专项资金5,862万元，上年结余474万元，公开发行置换专项债券18,778万元，减去置换专项债券还本18,778万元，基金财力为51,336万元。按照基金预算遵循以收定支、专款专用的原则，我区基金预算支出调整为51,336万元。
四、后几个月要做的主要工作
截止9月底，总体来看，财政预算执行情况好于预期。但也要清醒地认识到，新常态下财政工作还面临不少困难和问题：一是经济下行压力不减，房地产等行业对财政收入贡献降低，新的增长点尚在培育，收入组织压力大，可用财力严重不足；二是民生工程区级配套、教育、医疗、社保、环境卫生整治等社会公共支出需求进一步增大，离退休人员养老金和干部职工工资等刚性支出持续增长，稳投资、促增长都需要财政支持。所以今年我区财政收支矛盾仍十分尖锐，收支压力很大。但我们有信心、有决心，通过想方设法组织收入，压缩一般性支出，争取省市转移支付资金，盘活财政存量资金等措施，力保全年收支平衡。为此，我们要做好以下工作：
（一）积极组织收入，确保任务完成
一是继续大力推进综合治税，强化纳税比对和评估，发挥税务稽查作用，加大对零散税源、重点行业、薄弱领域的税收征管，堵塞跑冒滴漏；二是加强非税收入组织，建立和完善收费监管机制，努力做到应收尽收；三是加强临潼国家旅游休闲度假区税收征管工作，督促税收及时划转入库。
（二）强化支出管理，保证民生投入
一是进一步清理整合专项资金，盘活财政存量资金，确保上级专项资金及时拨付到项目实施单位，充分发挥财政资金效益；二是坚持有保有压，全力服务经济发展。保全区干部职工工资的按时足额发放，保政权机构正常运转，强化公务支出管理，压缩一般性支出，压缩“三公”经费支出；三是加强重点项目建设和社会保障、医疗卫生、文化、教育等方面资金投入，确保财政一般预算支出和新增财力80%以上用于民生。
（三）积极筹措资金，突出保障重点
一是积极向上级部门争取基础设施建设、民生工程等方面的扶持政策和项目资金，以减轻我区财政自身压力。同时，加大力度争取中央、省、市财政转移支付资金；二是合理调配资金，在确保民生支出总量可持续的前提下，今年着重抓好脱贫、教育、社保制度改革三件民生重点工作的资金落实，做好离退休人员养老制度改革工作，保证在职人员政策性增支及时足额到位；三是做好资金调度，加快支出进度，今年上级将支出进度作为一项重要的市考指标，各部门要加大预算指标和专项资金的支出力度，努力完成市考指标。
（四）严肃财经纪律，提高资金效益
一是严格执行新《中华人民共和国预算法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，维护财经纪律严肃性，财政部门以身作则，带头遵守纪律，年底前全面完成内控制度建设，重点聚焦预算管理、资金分配等核心业务环节，强化内部流程控制，堵塞制度管理漏洞；二是加大重点项目、重点资金的监督检查力度，财政将加大和纪检监察、审计等部门的联合执法力度，强化监督，严肃查处，对挤占挪用财政专款、违规发放津贴补贴、违规进行政府采购等行为，严格按制度办事；三是按照上级财政部门要求，盘活专户存量资金，加大收回力度，缓解财政压力。
主任、各位副主任、各位委员：
我们决心积极贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，抢抓机遇，奋力超越，大力推进财政改革，增强财政保障能力，确保今年财政收支任务圆满完成，为全面建设西安国际化大都市最具活力的副中心城市，进而为建成西安国际化大都市东部新城和美丽临潼而努力奋斗！
谢谢大家！
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