区人民政府各有关工作部门：
《西安市临潼区融资平台资产整合工作实施方案》已经区政府第17届73次常务会议研究通过，现印发给你们，请结合各自实际，认真组织实施。
西安市临潼区人民政府办公室
2015年12月24 日
西安市临潼区融资平台资产整合工作实施方案
为了盘活我区存量资产，实现国有资产的保值增值，满足发债基本条件，发行企业债券，促进我区经济社会发展，区政府决定集中全区优质资源对区基投公司进行资产整合。在征求相关专业机构意见的基础上，结合我区实际，特制定如下实施方案。
一、资产整合的必要性
西安市临潼区基础设施建设投资公司（简称基投公司）成立于2004年4月，是区政府直属的国有独资企业，主要承担我区城市基础设施及市政公用事业项目的投资、融资和建设，同时从事授权范围内的国有资产经营和资本运作。公司注册资本1.3亿元，截至2014年底，总资产19.42亿元，净资产9.6亿元。国家发改委对发债主体有三项要求：一是主体信用等级要求AA以上，我区基投公司的信用评级仅为BBB+，需要为区基投公司注入足量经营性资产。二是按照《证券法》的规定，企业净资产要达到拟发债金额的2.5倍以上。以发行10亿元企业债测算，需将基投公司的净资产增至30亿元以上，但目前净资产仅有9.6亿元。三是企业三年平均净利润要覆盖债券一年的利息。我区若发行10亿元企业债，按8%的稳妥利率测算，三年平均净利润应在8000万元以上，这与区基投公司2014年净利润相比差距很大。因此，必须加快国有资产重组，壮大区基投公司融资平台，解决我区经济社会持续发展问题。
二、资产整合的原则和目标
（一）资产整合原则
按照“先易后难，分步实施，尽量保持人、财、物既得利益格局不变，只进行财务并表操作，收益、补助只做通道归集”的原则，开展资产整合。
（二）资产整合目标
本次资产整合后，区基投公司总资产达到50亿元，净资产达到30亿元以上，三年平均净利润达到8000万元以上，并将公司更名为西安市临潼区城市投资集团有限公司（简称城投集团），公司现有评级由BBB+提升至AA，具备直接融资能力，争取在2016年实现企业债、公司债等直接融资12亿元。
三、资产整合内容
本次区基投公司资产整合，借鉴外地经验做法，考虑我区实际情况，具体操作内容分资产注入和现金流培育两部分：
（一）关于资产注入
1．股权划转方式
（1）直接划转：西安市临潼区燃气有限责任公司、西安市临潼区自来水公司、西安市临潼区骊山市政建设公司、西安渭北开发建设集团公司、西安市临潼区秦汉大道建设有限公司、西安市临潼区新都市发展有限公司、骊山森林公园旅游开发有限公司、西安市临潼现代物流建设有限公司、西安市临潼区交通运输公司；
（2）成立子公司后划转：水务局下属的所有水库、机关供热中心、旅游商贸开发区供热中心、鸿门宴博物馆、秦俑停车场、临潼汽车站、临潼体育场、商贸总公司、粮食局系统、供销联社骊山大厦、物资总公司等单位资产，由原主管单位或基投公司成立子公司，将资产评估后注入新公司，再将相关股权划给基投公司。
2．资产划转方式
（1）将廉租房、一线职工住房资产，以在建工程资产划入基投公司，后续投入由基投公司拨付资金，产权归基投公司，相关租金收益由基投公司收取。
（2）城建集团、工业集团所属单位的优质资产，已建成污水处理厂等资产，经过评估后注入基投公司。
（3）将全区“十大片区”中具备土地权证或持有土地的项目公司划拨到区基投公司名下，按市场化运作原则注入基投公司，并请依据政府采购管理办法，赋予基投公司城市建设土地整治储备采购的职能。
（4）将区政府历年划拨给区基投公司的还款本息以拨改投的形式，变成对基投公司的投入，实现优化公司资产结构、降低公司资产负债率、提高公司净资产的目的。
（二）关于现金流培育
1．将自来水水费、供热中心取暖费、污水处理费等经营性资产收入和区财政为经营性资产原有单位的补助、费用资源，通过基投公司账户，做大基投公司现金流，提升信用等级，扩大公司可发债空间。
2．中央、省市下拨的各类项目建设财政性资金、公益类项目各种补贴，通过基投公司账户，提高现金流。
3．将华清宫、兵马俑等相关的服务机构成立公司后划入基投公司，政府委托基投公司对门票业务、景区相关运营维护包括基础设施进行管理，将华清宫（含骊山）经营收入分成、兵马俑的门票收入提成经过处理成为可用的有效现金流。
四、资产整合工作步骤
（一）11月10日—12月20日，完成资产整合前期准备工作；
（二）12月21日—12月25日，对拟划入的资产进行评估，并出具相关评估报告；
（三）12月28日前，出具相关文件并完成工商、土地、建设、国资等变更手续。
（四）12月底前，力争完成所有资产整合工作。
五、工作要求
（一）成立组织机构。为了加强对区基投公司资产整合工作的领导，加快国有资产整合进程，区政府决定成立西安市临潼区融资平台资产整合工作领导小组。组成人员如下：
组 长：刘三民 区长
副组长：王海成 区委常委、常务副区长
杨 兵 区委常委、副区长
房安宏 副区长
邹 林 副区长
陈文社 副区长
胡广乐 副区长
成 员：周开来 区政府办主任
席 涛 区政府办副主任、金融办主任
袁 社 区发改委主任
林榜元 区监察局局长
岳永胜 区委组织部副部长、区编办主任
邢 平 区财政局局长
黄彦甫 区人社局党委书记
韩现锋 区建住局局长
张宏伟 区水务局局长
姚向荣 区审计局局长
朱永茂 区文体广电局局长
宋光明 区交通运输局局长
霍小记 区粮食局局长
宣创锋 区供销联社理事会主任
吴延民 区物资总公司经理
支建峰 临潼现代工业组团管委会办公室副主任、渭北开发建设集团公司董事长
宋九团 旅游商贸开发区管委会主任
王 超 新区管委会主任
王 涛 现代物流区管委会主任
李庆国 国土分局局长
黄建群 区国税局局长
刘根学 区地税局局长
雷 琦 工商分局局长
韩银川 区工业集团公司总经理
邢立峰 区城建集团公司董事长
金柏峰 秦汉大道建设公司董事长
宋志涛 区基投公司董事长
领导小组下设办公室，办公室设在区基投公司，具体工作由区财政局、基投公司牵头，办公室主任由宋志涛担任，办公室副主任由侯育民、刘有权、张勇同志担任，并从区财政局抽调3名、金融办抽调2名工作人员开展工作。
（二）全面落实责任。实施国有资产整合，壮大政府融资平台，是推动我区经济社会发展持续快速发展的重要途径。各相关单位要站在讲政治、顾大局的高度，明确责任，狠抓落实，全力支持资产整合工作，严格按照各自分工要求，成立专门工作机构，确定一名分管领导负责对接，全力参与此项工作。同时，各相关单位要召开班子会，把划转工作的政策规定讲清讲透，制定工作方案，规定工作时限，落实工作责任，确保本单位资产划转工作顺利推进。
（三）形成工作合力。各相关部门要按照方案要求，密切配合，通力协作，尽量简化资产划转手续，提高工作效率。一要认真做好资产清理登记工作。在资产清查和产权划转过程中，各部门和单位要组织有关人员，实施全面清理登记，全面摸清本单位的资产情况，做到账目清楚、资料完善、手续齐备。二要认真做好产权移交工作。要理清移交资产目录，积极向资产划拨工作人员移交产权，确保在今年年底前完成产权交接任务。三要认真做好组织协调工作。在国有资产移交中，涉及到产权登记资料清理、产权明晰、债务纠纷、担保质押等问题，要及时协调，分类处理，妥善解决，不留隐患。
陕公网安备 61011502000007号