临政发〔2017〕29号 关于授权西安市临潼区城市投资集团有限公司渭北天然气建设等项目采用企业债券融资有关问题的通知

区财政局、城市投资集团有限公司：

为了提升区城市投资集团有限公司（以下简称区城投集团）融资能力，解决城区供水、供热、燃气管网建设资金瓶颈问题，经区政府研究，现就有关问题通知如下：

一、授权区城投集团发行企业债券，为渭北天然气建设、城区供水、供热及殡仪馆迁建等6个子项目建设融资10亿元（以国家发改委核准批复和实际募集金额为准），期限7 年，利率根据发行市场情况确定，担保人为重庆三峡担保集团股份有限公司（以下简称三峡担保集团），债券还款来源为区城投集团募投的6个子项目回购资金、公司自有现金流。

二、同意区城投集团将不低于8亿元的《项目建设-移交（BT）合作协议书》形成的应收回购款质押给三峡担保集团，并与三峡担保集团、区财政局签订三方应收账款质押协议。

三、区政府将本期债券本息及担保费支出纳入相应年度的财政预算。同意渭北天然气建设、城区供水、供热及殡仪馆迁建等6个子项目建设资金出现缺口时，由区财政安排资金全额补足，确保项目建设完工。当区城投集团无力偿付本期债券本息及担保费时，由区财政安排资金予以偿还。

四、区城投集团必须严格按照区政府有关规定，通过招投标、工程监理、加强财务管理等手段，降低建设投资、运营成本和财务费用，充分提高债券资金的使用效率。

五、区财政局要督促区城投集团积极筹措后续建设资金，并加强债券资金监管，规范债券资金用途，确保按期保质完成项目建设。

西安市临潼区人民政府

2017年6月17日