西安市临潼区2020年财政决算（草案）的报告
西安市临潼区财政局局长 李增红
（2021年10月26日）
主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2020年财政决算（草案）报告如下，请予审议。
一、一般公共预算决算情况
2020年，全区财政一般预算收入完成132,693万元，为年初预算139,480万元的95.13%,为调整预算131,600万元的100.83%；税收收入完成69,889万元，税收占比52.67%。按照现行财政体制算账，地方财政一般收入132,693万元，加上返还性收入6,882万元，一般性转移支付收入197,164万元，专项转移支付收入115,470万元，直达资金27,040万元，上年结余8,224万元，新增地方政府一般债券4,948万元，再融资置换一般债券6,567万元，动用预算稳定调节基金952万元，部门承担债券利息调入889万元，政府性基金调入604万元，减去各项上解14,597万元及置换一般债券还本9,384万元，则全区可安排财力为477,452万元。财政一般预算支出完成465,366万元，安排预算稳定调节基金9,027万元，当年累计结余3,059万元，结转下年继续使用。达到收支平衡，略有结余。
2020年，全区“三公”经费支出827.16万元，较上年同期上涨10.73%。其中：本年因公出国经费5.12万元,较上年同期上涨100%；公务用车经费807.27万元，较上年同期上涨11.19%；公务接待经费14.77万元，较上年同期下降29.67%。
二、政府性基金预算决算情况
2020年，全区国有土地使用权出让金及其他基金收入完成98,655万元，加上上级补助资金16,727万元，直达资金（抗疫特别国债资金）18,951万元，上年结余5,891万元，转贷新增专项债券2,000万元，转贷再融资专项债券5,534万元，部门承担债券利息调入资金4,952万元，减去再融资专项债券安排的还本支出5,534万元，专项债还本支出2,373万元，政府性基金调出604万元（调入一般公共预算604万元），减去上解支出115万元，当年可安排财力为144,084万元。基金支出完成138,420万元，累计结余5,664万元。遵循了政府性基金预算编制以收定支、专款专用、收支基本平衡的原则。
三、国有资本经营预算收支决算情况
2020年，全区国有资本经营预算年初无收支预算，上级专项资金增加20万元，支出科目为国有资本经营预算支出20万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
四、社会保险基金预算收支决算情况
2020年，全区社会保险基金预算收入81,732万元，加上年结余26,778万元，收入总量为108,510万元。社会保险基金预算支出78,607万元，全部用于落实参保人员的社会保险待遇，收支相抵后累计结余29,903万元，全部结转下年使用。按照中省市政策要求，社会保险基金预算收入是按所有参保对象和标准统筹归集，支出是按所有参保对象中实际发生参保业务的人员实际支出兑付，所以形成了较多的结余。
五、政府债务管理使用情况
2020年末我区政府债务限额360,995万元，债务余额277,357万元，其中：一般债务余额120,440万元，专项债务余额156,917万元，符合地方政府债务限额管理的规定。
六、盘活财政存量资金完成情况
2020年我区盘活财政存量资金8,397万元，完成年初预算5,000万元的167.94%，安排7,027万元，统筹用于渭河两岸堤顶道路及绿化工程、“五路”两侧增绿美化工程、园区基础设施建设等领域。
七、转移支付安排使用情况
2020年，全区共争取中省市专款及转移支付补助等一般公共预算转移支付收入共计346,556万元，其中直达资金27,040万元，较上年增加60,151万元。全部按照规定用途和直达资金管理办法支出，主要用于农业生产发展、水利维护建设、城市基础设施建设、脱贫攻坚、义务教育、疫情防控、医疗卫生和社会保障等各类社会事业发展支出。
2020年，全区政府性基金转移支付收入35,678万元，其中直达资金（抗疫特别国债资金）18,951万元，比上年增加29,473万元。主要用于城乡基础设施建设、农田水利建设、城乡医疗救助和疫情防控等支出。
八、预算绩效管理工作开展情况
为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资金配置效率和使用效益，按照《西安市临潼区财政局2020年预算绩效管理工作计划的通知》（临财发〔2020〕338号），认真开展了年度预算绩效管理工作。
一是预算绩效制度建设方面。印发了《西安市临潼区财政项目支出绩效评价管理办法》（临财发〔2020〕615号）、《西安市临潼区全面实施预算绩效管理推进工作方案》等文件（临财函〔2020〕754号），深入指导和规范我区的预算绩效管理工作，增强预算单位参与预算绩效管理工作的积极性、主动性和创造性，确保预算绩效管理工作质量。
二是预算绩效目标申报方面。全年各预算单位项目申报填报绩效目标申报表1633份，资金量达到22.82亿元，所有预算部门全部编制了2020年度部门整体支出绩效目标申报表，全面实现绩效目标编审全覆盖，为进一步提升我区的预算绩效管理工作奠定了基础。
三是财政支出绩效评价方面。以项目支出和部门整体支出为对象对年初制定的13个绩效评价项目进行了重点评价工作，预算金额总计10,201.26万元。项目完成后将绩效评价结果反馈给各项目单位，为相关部门和领导提供了全面客观的财政资料，为以后年度编制专项资金预算提供依据。另外，严格要求预算单位按时完成绩效自评工作，且对绩效自评报告严格审核，提出合理化意见以促进绩效自评报告的质量，绩效评价工作实现了区级部门全覆盖。
四是预算绩效管理工作亮点。对2020年度预算及绩效管理工作进行了全面梳理总结，编印了《西安市临潼区2020年政府预算暨部门综合预算资料汇编》，汇编共分四册，对我区绩效管理实施意见、绩效管理工作领导小组及工作职责分工、绩效年度工作计划、绩效重点项目评价工作、预算及绩效年度考评、预算绩效政府网站公开内容等进行了汇总编印，预算绩效精细化管理水平得到不断提升。
九、2020年财政主要工作情况
（一）积极应对疫情影响，财政收入好于预期
一是疫情防控保障有力。多渠道筹集资金9,750万元用于我区疫情防控工作，为阶段性打赢疫情防控阻击战提供了坚实的后盾。二是复工复产全力落实。严格贯彻复工复产政策，筹集复工复产资金1,187万元，保障我区疫情防控期间工农业生产和民生服务业加快恢复。落实应对疫情阶段性、针对性减税降费政策，加大对特定行业复工复产的支持力度，帮助企业尽快渡过难关。三是财政收入圆满完成。积极调整工作思路，统筹做好疫情防控和组织收入工作，依法征管，做到应收尽收，圆满完成了全年财政收入任务。
（二）夯实责任优化服务，区域经济助推有力
一是牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，多方筹措资金，支持招商引资工作，促进了一批项目顺利在我区落户投产，增强了区域经济发展活力。二是不折不扣落实国家减税降费政策，减免涵盖15个税费种，惠及18个行业26,500万元，促进了我区现有企业持续向好发展。三是积极支持渭北现代工业新城建设，围绕陕师大附中建成投用、交大二附院渭北综合医院建设、标缝渭北生产基地建设等重点项目做好服务，带动园区产业化。四是积极争取上级政策和资金，主动出击，向上级汇报我区发展实际和需求，全年争取上级资金234,311万元、直达资金45,991万元，有效弥补了我区项目建设和社会经济发展的资金缺口，管好用好直达资金，确保资金精准直达基层、直接惠企利民。五是搭建融资平台，解决企业融资难问题。积极走访辖区企业数十次，了解企业受疫情影响情况，开展融资对接活动16次，召开多次政银企融资对接会，向企业宣传“央行·复工助力贷”等融资优惠政策，助推区域企业渡过难关，切实提升企业发展活力。
（三）突出重点保障民生，惠民力度切实增强
一是兜牢三保底线。落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，坚决压减非刚性、非重点支出，全年共压减83个项目，涉及资金3,080万元，“三公”经费支出827.16万元，压减年初预算12%，全力做好“三保”工作。二是聚力脱贫攻坚。安排扶贫专项资金4,811万元，用于贫困户产业发展补助、金融扶贫、贫困村基础设施建设等，脱贫任务如期完成。三是加大民生投入。全年用于民生支出406,741万元，占比达到87.40%。其中，教育支出117,796万元，实现教育支出占比25.3%的目标任务。四是完善社保制度。实施全区统一的城乡居民基本医疗保险制度，完善工伤保险、失业保险制度，扩大失业保险覆盖范围，贫困人口参保率达到100%。五是做好稳就业工作。全年累计减免职工养老保费12,613万元；减免工伤保险费288万余元；减免失业保险费502万元，拨付稳岗返还补贴4,017万元，有力支持了我区企业复工复产达产，有效促进了全区经济社会发展和民生改善。
（四）创新机制促进改革，财政运行合规高效
一是深化预算管理改革。严格按照《中华人民共和国预算法》规定，结合“陕西财政云”推广，制定了“财政云”线下、线上管理流程和制度，同时配合人大做好预算联网监督工作。二是推进预算绩效评价改革。出台了《西安市临潼区财政项目支出绩效评价管理办法》，对13个绩效评价项目进行了重点评价工作，并实行了评价结果与预算编制挂钩。三是推进政府采购改革。全面启用政府采购信息化系统，全年共完成采购预算44,010万元，节约率为6.29%。四是推进国有资产管理改革。完善法人治理结构，对国有控股企业股权收益清算征缴，落实好中省市国有企业退休人员社会化管理服务工作，共接收退休人员13,956人。严格执行国有资产报告制度，向人大常委会报告国有资产管理情况，强化了行政事业单位国有资产管理。
（五）强化基础规范流程，预算管理明显提升
一是扎实推进预决算公开工作。严格做好预决算公开工作，及时批复下达部门预决算数据，坚持以公开为常态，主动接受社会监督。二是优化财政支出管理。严格执行“基本支出按季度、项目支出按进度”工作制度，均衡进度，优化结构，确保“三保”及教育、医疗卫生、乡村振兴、脱贫攻坚、生态环保等民生领域支出需求。三是盘活财政存量资金。全年盘活资金8,397万元，统筹用于园区基础设施建设等领域。四是加强政府债务管理。健全债务管理制度，化解存量债务，严控新增隐性债务，政府债务风险总体可控。五是强化会计基础管理。开展《预算法实施条例》等各类培训数十期，培训2000多人次，参训人员学法用法意识明显提升，进一步彰显了预算的严肃性和权威性。
在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到财政工作还面临不少困难和问题：一是受减税降费政策及新冠肺炎疫情等减收因素影响，税收增长点少，后续税源尚在培育，财政收入质量不高；二是收支矛盾尖锐，财力有限，总体保障能力有待提升；三是隐性债务难控，财政包袱沉重，债务清偿压力较大；四是财政资金使用绩效意识不强、低效浪费的问题仍然存在。对于这些问题，我们将高度重视、分析研判，采取有力措施，认真加以解决。
主任、各位副主任、各位委员，2021年是“十四五”规划开局之年，是建党100周年。我们将继续坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，以百折不挠、奋勇争先的精神，大力推进财政改革，增强财政保障能力，确保完成各项财政工作任务，以扎实的工作作风、昂扬的精神状态，奋力谱写临潼新时代追赶超越和高质量跨越式发展新篇章！
附件：1、2020预算基本支出决算表.xls
陕公网安备 61011502000007号