临政发〔2017〕19号 关于明确支付西安市临潼区城市投资集团有限公司应收账款与其他应收款科目资金的通知

西安市临潼区城市投资集团有限公司：

截止2016年末，你公司应收账款科目余额39,636.88万元，其中的37,852.12万元为临潼区政府负有支付责任的应收账款余额；你公司其他应收款科目余额22,709.36万元，其中20,829.80万元为临潼区政府负有支付责任的其他应收款余额。两个科目中临潼区政府负有支付责任的金额共计5.87亿元。期末应收账款和其他应收账款账龄及政府单位见附件1、附件2。

根据上述测算结果，现拟将临潼区范围内已列入土地整理和出让计划的900亩商住用地的土地出让净收益用于支付你公司上述科目资金。根据测算，未来3年（2017年-2019年）预计可形成8.77亿元土地出让净收益，上述资金将根据你公司经营需要逐年支付。其中：2017年支付2.92亿元，2018年支付2.92亿元，2019年支付2.93亿元，详见附件3。

    该900亩土地所包含各个地块的具体地块坐落、四至范围、面积、预计出让时间、预计出让成交价、扣除规费成本后返还净收益，详见附件4。

如未来土地市场发生波动，相关土地不能按照上述计划出让，临潼区政府将根据土地出让实际情况，协调其他资金解决当年资金缺口。

附件：1. 发行人2016年末政府单位应收账款明细表  附件1

2. 发行人2016年末政府单位其他应收款明细表  附件2

3. 2017-2019年应收账款与其他应收款支付表   附件3

4. 临潼区未来年度拟出让的部分地块预计出让土地回款计划明细表   附件4

                 西安市临潼区人民政府

2017年5月5日